Bot trading yang membeli saham yang dibeli politisi naik 20% sejak Mei 2022

Keberhasilan bot trading yang meniru transaksi saham politisi

• Bot trading yang diluncurkan pada Mei 2022 menggunakan strategi membeli saham yang dibeli para politisi.
• Sejak diluncurkan, strategi ini mencatat imbal hasil 20%, sementara pasar bergerak stagnan pada periode yang sama.
• Beberapa pergerakan sukses dari strategi ini menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Lockheed Martin

• Pada 17 Oktober 2022, bot membeli saham Lockheed Martin ($LMT).
• Ini dilakukan setelah anggota DPR Scott Franklin membeli hingga $115K pada 12 September, yang kemudian diungkapkan pada 11 Oktober.
• Sehari setelah pembelian itu, Lockheed Martin melaporkan pendapatan kuartalan yang lebih baik dari perkiraan berkat meningkatnya permintaan untuk jet tempur F-35.

ChannelAdvisor

• Pada 22 Agustus 2022, bot membeli saham ChannelAdvisor ($ECOM).
• Ini terjadi setelah Senator Tommy Tuberville membeli saham senilai total $665K antara 8 Maret hingga 14 Juli.
• Kurang dari sebulan kemudian, diumumkan bahwa ChannelAdvisor akan diakuisisi oleh CommerceHub, dan harga sahamnya naik lebih dari 50%.

Tesla

• Pada 15 Mei 2022, bot membeli saham Tesla ($TSLA).
• Ini dilakukan setelah Senator Tommy Tuberville, anggota DPR Josh Gottheimer, anggota DPR Dan Newhouse, dan lainnya membeli saham Tesla.
• Saham dijual pada 20 Juni, dan selama periode ini harga saham Tesla naik lebih dari 64%.

NGL Energy

• Pada 10 April 2022, bot membeli saham NGL Energy ($NGL).
• Ini terjadi setelah anggota DPR Mark Green membeli saham senilai hingga $250K pada 24 Maret dan mengungkapkannya pada 1 April.
• Saat pasar naik 8%, $NGL naik lebih dari 28%.

Pemikiran akhir

• Meskipun strategi pembelian anggota Kongres berhasil mengungguli pasar, pertumbuhannya bisa dibatasi oleh aturan pengungkapan yang lemah.
• Anggota Kongres diberi waktu 45 hari untuk mengungkapkan transaksi, dan denda atas keterlambatan pengungkapan hanya $200.
• Sampai Kongres memperbaiki regulasi internalnya, transaksi terbaru dapat dilihat melalui Quiver dan strateginya dapat terus dilacak.

Opini GN⁺

Poin terpenting dari artikel ini adalah bahwa bot trading berhasil mencatat kinerja di atas rata-rata pasar dengan memanfaatkan informasi transaksi saham para politisi. Hal ini menunjukkan pengaruh transaksi politisi terhadap pasar serta nilai dari informasi tersebut, sekaligus menyoroti potensinya sebagai strategi investasi. Pendekatan seperti ini bisa menarik bagi para investor, terutama mereka yang tertarik pada persimpangan antara politik dan keuangan.

[GN⁺]

Pendapat Hacker News

• Sulit menemukan kalkulator atau sumber data yang memperhitungkan dividen dari dana indeks S&P500

  • Jika membeli dana indeks S&P500 pada Mei 2022, tergantung tanggal pembeliannya, imbal hasilnya sekitar 18%. Secara pribadi saya merasa itu bukan pergerakan yang terlalu dramatis.

• Dashboard buatan individu: melacak kinerja perdagangan saham individual Kongres

  • Dashboard yang dibuat untuk orang-orang yang tertarik ini melacak kinerja perdagangan saham Kongres.
  • Anda dapat mencari transaksi per saham tanpa perlu menganalisis ribuan formulir pengungkapan.
  • Disebutkan juga kelemahan datanya, yaitu pengungkapan yang diajukan secara manual saat ini belum dianalisis. Sebagian besar politisi menggunakan filing elektronik yang mudah di-scrape, tetapi sebagian masih mengajukannya secara manual. Sedang dicari cara untuk mengatasi masalah ini, dan diharapkan segera terpecahkan.

• Permintaan perubahan tampilan threads.net

  • Ada permintaan agar tampilan diubah seperti Twitter sehingga nama pengguna ditampilkan di samping judul postingan di threads.net.

• Usulan radikal: alih-alih mengawasi kebocoran informasi internal, ciptakan arena yang setara bagi politisi dan pegawai federal

  • Mengusulkan pembuatan puluhan reksa dana nasional yang masing-masing memiliki setidaknya 1.000 posisi saham yang memodelkan keseluruhan ekonomi AS.
  • Siapa pun boleh berinvestasi, tetapi semua pegawai federal AS dan keluarga inti mereka diwajibkan melikuidasi semua posisi lain dan hanya memegang dana nasional.
  • Jika ekonomi dan dana dikelola dengan baik, semua pegawai federal akan memperoleh keuntungan.
  • Pengelolaan dana didistribusikan ke beberapa perusahaan manajemen dana.

• Volatilitas dua grafik terlihat sangat berbeda

  • Angka 20% tidak berarti apa-apa kecuali dijelaskan bagaimana risiko seperti volatilitas atau beta dinilai.

• Penekanan yang baik pada jeda waktu antara transaksi politisi dan pengungkapan transaksi tersebut

  • Ditekankan bahwa ada keterlambatan sekitar satu bulan antara transaksi politisi dan pengungkapannya.
  • Setelah beberapa tahun terakhir dibanjiri influencer trading harian, secara pribadi saya sangat sulit mempercayai data yang muncul dalam tweet (atau thread) seperti ini.
  • Ada ketertarikan untuk melihat versi eksperimen ini yang telah melalui peer review.

• Apakah ada logika yang sah untuk tetap melegalkan ini dan tidak mendorong perluasan hukum insider trading yang ada?

  • Insentif di sini sangat keliru.

• Satu tahun bukan apa-apa, mari lihat kinerjanya setelah 20 dan 50 tahun.

  • Penting untuk melihat kinerja jangka panjang daripada hasil jangka pendek.

• Investor ritel individual juga rata-rata mengungguli S&P

  • Portofolio saham rata-rata investor ritel individual telah naik sekitar 150% sejak awal 2014. Ini melampaui kenaikan sekitar 140% pada S&P 500 selama periode yang sama.

• Bagaimana mendapatkan informasi perdagangan Kongres?

  • Pertanyaan tentang cara mendapatkan informasi perdagangan saham Kongres.